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『蛸の足』ファンド？『健康優良児』ファンド？　

2014年01月24日
テーマ：テーマ無し

ファンドの基準価格が変る・分配金の有無・英語の名称等理解に苦しむ点が多々有ります

自分の足を食べて分配金を配当する、又分配金を自分で食べるファンドも有ります
公務員の様な、インデックスファンド、ＥＴＦファンドが有ります
大部分のファンドは、必ず何時の時機解散する


課税の分配金（勝ち取った足）（引用）

非課税の分配金（自分の足）（引用）

ファンドの投資先による分類
株式・債権・ＲＥＩＴ（国内・海外、新興国）、コモデイテイ（製造別）
投資スタイル（バランス、ブル･ベア、カバードコール）
運用コスト（販売費徴収、ノーロード）

中小型株ファンドを作った背景（例中小型株のファンド会社説明資料）
中小型株とは、時価総額３０００億以下の株

上場中小型株の特徴（引用）

上場中小株と大型株（引用）

対照別株価の推移（引用）

中小型株と大型株の銘柄数と時価総額（引用）

運用方法分類＆評価
アクティブファンド（積極的に運用する）⇒指数よりもどれだけ上回るリターンを得るが評価
インデックスファンド（指数に連動する運用する）⇒指数と連動性のリターンを得るが評価

インデックスファンド（日経平均やTOPIXなど指数に連動するよう運用をする）
メリット（アクティブファンドに比べると、信託報酬が安い）
デメリット（ETFに比べると、信託報酬が高い）

ＥＴＦ（株価指数連動型上場投信）（株価指数に連動、上場してる投信）
日経レバレッジ指数ＥＴＦ
＊日経平均ダブル・ブル投信です「価格が日経平均の２倍の値動きをする投信｣です
＊現在、分配金配分せず再投資しています

購入方法分類
単位型（ユニット型）⇒募集期間にしか購入することができません　
追加型（オープン型）⇒基準価格で購入できます、多くの投信が該当します

分配方法分類
分配型は、分配金を投資信託の決算日に、投資家に分配します
無分配型は分配金を再投資し、満期や解約時に投資家に支払います

設定場所分類（国内VS外国）、投資対象分類（株式VS公社債）

投資対象分類
株式投信は、株式の組み入れが認められている
公社債投信は、運用対象が国債、社債等で運用

外貨ＭＭＦ
海外の格付けの高い債権や短期金融商品を中心に運用する公社債投資信託です

RＥＩＴ（上場不動産投資信託）
オフィスビル・賃貸マンション等に投資して、賃料や売却益で運用益をあげる投信です
RＥＩＴ選びの注意点（予想利回りから見て、割高かの判断）

毎月分配型ファンド
毎月分配型ファンドとは、毎月分配金が受け取れるファンド
メリット（毎月定期的に分配金が受け取れる点です）
デメリット（毎月分配しようとすると、主に投資対象は外国債券です）

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